陜西秦嶺水泥股份有限公司董事會 二000年七月二十一日

一、 公司簡介

1.法定中文名稱：陜西秦嶺水泥股份有限公司

公司法定英文名稱：Shaanxi QinLing Cement Co.,ltd

縮寫：QLCC

2.法定代表人：李根元

3.董事會秘書：韓保平

聯(lián)系地址：陜西省耀縣縣城東郊

電話：0919-6231630

傳真：0919-6233344

電子信箱：hbp@qinling.com

董事會證券事務(wù)代表：王建平

聯(lián)系地址：陜西省耀縣縣城東郊

電話：0919-6231630

傳真：0919-6233344

電子信箱：wjp@qinling.com

4．注冊地址：陜西省耀縣縣城東郊

公司辦公地址：陜西省耀縣縣城東郊

郵政編碼：727100

公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.qinling.Com

電子信箱：Webmaster @qinling.Com

5．公司選定的信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

登載公司中期報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

http://www.sse.com.cn

公司中期報告?zhèn)渲玫攸c：本公司投資證券處

6．股票上市交易所：上海證券交易所

股票名稱：秦嶺水泥

股票代碼：600217

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

2000年1-6月 1999年1-6月

凈利潤（元）： 24,189,392.01 27,750,419.68

扣除非?常性損益后的凈利潤（元） 23,783,298.23 27,750,419.68

shaanxi qinling cement co.,ltd

[2].每股收益（元/股）： 0.117 0.203

凈資產(chǎn)收益率：(%) 3.81 12.70

2000年6月30日 1999年12月31日

總資產(chǎn)（元）： 952,568,763.75 841,640,502.04

資產(chǎn)負債率(%)： 33.27 27.35

股東權(quán)益（元）： 635,634,366.38 611,444,974.37

每股凈資產(chǎn)（元/股）： 3.08 2.96

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元/股）： 3.03 2.93

注：扣除的非經(jīng)常性損益項目和金額：凍結(jié)資金利息收入462093.78元，捐贈支出56000.00元。

主要財務(wù)指標(biāo)計算公式如下：

每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數(shù)

凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/年度末股東權(quán)益×100%

每股凈資產(chǎn)=年度末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（年度末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項凈額-待攤費用-待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費-長期待攤費用-住房周轉(zhuǎn)金負數(shù)余額）/年度末普通股股份總數(shù)

三、股本變動及股東情況

1．股本變動情況

股份變動情況表 ( 數(shù)量單位：萬股)

本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他

一、未上市流通股份

1．發(fā)起人股份

其中：

國家持有股份 8000.00 8000.00

境內(nèi)法人持有股份 5650.00 5650.00

境外法人持有股份

其他

2．募集法人股份

3．內(nèi)部職工股

4．優(yōu)先股或其他

其中：轉(zhuǎn)配股

未上市流通股份合計 13650.00 13650.00

二、已上市流通股份

1．人民幣普通股 7000.00 7000.00

2．境內(nèi)上市的外資股

3．境外上市的外資股

4．其他

已上市流通股份合計 7000.00 7000.00

shaanxi qinling cement co.,ltd

[3].三、股份總數(shù) 20650.00 20650.00

報告期內(nèi)公司未因發(fā)行新股、送股、配股、轉(zhuǎn)增股本、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股、減資、內(nèi)部職工股上市或其他?因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動。

2．主要股東持股情況

（1）截止2000年6月30日，公司股東總數(shù)為53992戶。

（2）前10名股東持股情況：

持股數(shù)（萬股） 占總股本比例（%） 股份性質(zhì)

陜西省耀縣水泥廠 8000 38.74 國有法人股

陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司 3400 16.46 社會法人股

禮泉縣袁家集團公司 1150 5.57 社會法人股

中國建筑材料西北公司 600 2.90 社會法人股

建行經(jīng)川房地產(chǎn)公司 400 1.90 社會法人股

陜西和鑫科技開發(fā)公司 100 0.48 社會法人股

泰和基金 40 0.19 社會公眾股

毛軍朝 27.86 0.13 社會公眾股

林延義 22.10 0.11 社會公眾股

陳予倩 20.00 0.09 社會公眾股

注:

①陜西省耀縣水泥廠為公司國有法人股股東，其所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)；陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)；禮泉縣袁家集團公司所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)。

②陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司是隸屬于陜西省耀縣水泥廠的集體所有制企業(yè)。

③報告期內(nèi)，經(jīng)公司股東陜西省建筑材料總公司，將所持100萬股法人股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給陜西省耀縣水泥廠勞動服務(wù)公司。

四、 經(jīng)營情況回顧與展望

（一） 公司報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況：

1.公司主營業(yè)務(wù)范圍

公司的主營業(yè)務(wù)范圍是水泥生產(chǎn)與銷售，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為425#R、525#R普通硅酸鹽水泥，也可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)中、低熱水泥、低熱微膨脹水泥等特種專用水泥。

2.公司面對西部大開發(fā)的良好機遇和復(fù)雜多變的市場形勢，公司全體員工在公司?事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞"實施創(chuàng)新戰(zhàn)略，完備主業(yè)能力；改善考核機制，調(diào)整利益關(guān)系；堅持質(zhì)量為綱，改革營銷體系；發(fā)揮財務(wù)功能，綜合成本控制"的公司經(jīng)營方針，不斷挖掘內(nèi)部潛力，積極開展節(jié)能降耗，降本增效、強化管理等各項活動，各項主要生產(chǎn)?營實現(xiàn)了"時間、任務(wù)雙過半"的奮斗目標(biāo)。水泥生產(chǎn)量、銷售量分別比上年同期增長了52.12%和54.51%。

3．報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入19113.3萬元，比去年同期的12489.3萬元增長53.04%,實現(xiàn)利潤3610.36萬元，較去年同期的3264.8萬元增長10.58%。不考慮所得稅收同期不可比因素影響，公司凈利潤2418.93萬元，較去年同期增長10.59%。取得了良好的經(jīng)濟效益。

（二） 公司投資情況

1、募集資金使用情況

公司于1999年9月8日公開發(fā)行新股7000萬股，募集資金39900萬元，已按招股說明書的承諾投入了承諾實施的項目：

項 目 計劃投資額（萬元） 實際投資額（萬元） 進度（%）

①收購新型干法生產(chǎn)線 25500 22729 89.13

shaanxi qinling cement co.,ltd

[4].②濕法窯粉塵綜合治理工程 10400 3946 37.94

③濕法生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 4000 1798 44.95

合 計 39900 28473 71.36

收購新型干法生產(chǎn)線后截止6月30日增加利潤1415萬元。占利潤總額的39.19%。

2、其他投資情況

根據(jù)公司董事會決議，設(shè)立陜西秦嶺投資咨詢有限責(zé)任公司，注冊資金200萬元，公司為其投資150萬元。目前僅完成注冊工作，尚未正式開業(yè)，未形成投資收益。

（三）國家宏觀政策的影響。國家西部大開發(fā)政策中，關(guān)于加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施，勢必為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生正面影響，促進公司的業(yè)務(wù)和利潤增長。

根據(jù)國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，本公司適用的所得稅率調(diào)整為33%，致使公司稅后凈利潤有所降低。

（四）下半年計劃

1、加快募集資金項目濕法窯粉塵綜合治理工程項目建設(shè)速度，盡快增加公司的生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營。

2、積極推進公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，實施戰(zhàn)略管理。

3、實施銷售體系改革。按照"總體策劃，分步實施"的原則，對公司現(xiàn)有的銷售體系實施從架構(gòu)到機制進行全方位改革，提高市場營銷能力，擴大公司產(chǎn)品市場份額，適應(yīng)公司發(fā)展的需要。

4、組建公司技術(shù)中心，提高技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

5、實施綜合成本控制工程，挖掘內(nèi)部潛力。從產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)和人財物各方面對公司的成本費用指標(biāo)進行層層分解，落實管理責(zé)任，加強公司、車間、班組三級核算，實施工程項目和?材料采購招標(biāo)制度。使成本控制管理制度化，保證公司利潤目標(biāo)的實現(xiàn)，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。

6、加快募集資金項目濕法生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的實施，改善生產(chǎn)工藝條件，提升技術(shù)裝備水平。

五、重要事項

1、公司中期利潤不分配，不轉(zhuǎn)增股本。

2、公司上年度利潤分配預(yù)案經(jīng)2000年5月10召開的1999年度股東大會通過，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），已于6月30日實施。見6月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

3、本報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。

4、根據(jù)陜西省國有資產(chǎn)管理局陜國企[2000]036號文批復(fù)，公司以陜國評估[1999]087號文確認的評估結(jié)果為基礎(chǔ)對陜西省秦達水泥廠干法生產(chǎn)線經(jīng)營性資產(chǎn)實施了收購。截止收購基準(zhǔn)日2000年2月29日收購資產(chǎn)總額385,050,455.22元，使用募集資金227,290,000.00元，承接債務(wù)157,760,455.22元。公司已按現(xiàn)行財務(wù)制度對有關(guān)帳務(wù)進行了處理，有關(guān)土地處置事宜正在辦理中。

收購后截止6月30日增加利潤1415萬元。占利潤總額的39.19%。

5、報告期內(nèi)公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項。

6、本公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上已實現(xiàn)了"三分開"，人員獨立、資產(chǎn)完整、財務(wù)獨立。

7、公司無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)事宜。

8、2000年公司續(xù)聘陜西岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)報告審計機構(gòu)。

9、報告期內(nèi)公司各項業(yè)務(wù)合同正常進行，無重大合同糾紛發(fā)生。

10、報告期內(nèi)公司未發(fā)生擔(dān)保事項。

11、報告期內(nèi)公司名稱及股票簡稱沒有變更。

12、公司中期報告未經(jīng)審計。

六、財務(wù)會計報告

1.會計報表（附后）

2.會計報表附注