光大證券：看好華東和中南區(qū)域水泥龍頭
光大證券在日前發(fā)布的非金屬類(lèi)建材周報(bào)中指出，雖然行業(yè)中觀基本面暫無(wú)超預(yù)期因素出現(xiàn)，但宏觀預(yù)期在發(fā)生變化，值得期待。
光大證券認(rèn)為，宏觀預(yù)期向上基本確定、中觀自身存在預(yù)期差回復(fù)、微觀公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，高盈利持續(xù)；三個(gè)層次目前看基本全部具備。
對(duì)于行業(yè)基本面向下概率的存在，光大認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)因上述三個(gè)層面的因素而提高容忍度。
光大證券表示，只推薦華東和中南區(qū)域龍頭水泥企業(yè)，因?yàn)楹暧^放松預(yù)期下，市場(chǎng)會(huì)先追逐業(yè)績(jī)確定的標(biāo)的，而不會(huì)先投資預(yù)期存在拐點(diǎn)的標(biāo)的。確定性先行，市場(chǎng)情緒起來(lái)后方可再做不確定性的配置。
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