2015年第三季度報(bào)告

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  公司代碼：600801 900933                                  公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥華新 B股

  華新水泥股份有限公司

  2015年第三季度報(bào)告

  2015年第三季度報(bào)告

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  目錄

  一、重要提示. 3

  二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化. 3

  三、重要事項(xiàng). 6

  四、附錄. 8

  2015年第三季度報(bào)告

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  一、重要提示

  1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  1.2 未出席董事情況

   未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席原因的說(shuō)明被委托人姓名

  Thomas Aebischer先生董事工作原因

  1.3 公司董事長(zhǎng)徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孔玲玲女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳昕先生保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

  二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

  2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報(bào)告期末上年度末

  本報(bào)告期末比上年度末增減(%)

  總資產(chǎn) 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

  9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36

  年初至報(bào)告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報(bào)告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減(%)

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

  1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58

  年初至報(bào)告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報(bào)告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減

  （%）

  營(yíng)業(yè)收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74

  歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

  124,535,164 814,955,793 -84.72

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

  88,559,439 728,816,856 -87.85

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.28 8.97 減少 7.69個(gè)百分點(diǎn)

  基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  2015年第三季度報(bào)告

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  非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

  √適用□不適用

  單位：元幣種：人民幣

  項(xiàng)目

  本期金額

  （7－9月）

  年初至報(bào)告期末金額（1-9月）

  說(shuō)明

  非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-4,610,313 -6,799,971

  計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

  14,792,102 46,947,537

  單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

  173,635 5,025,017

  除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

  3,699,374 -170,537

  所得稅影響額-2,711,243 -9,334,590

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-226,957 308,269

  合計(jì) 11,116,598 35,975,725

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  2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

  單位：股

  股東總數(shù)（戶(hù)） 67,233

  前十名股東持股情況

  股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）

  期末持股數(shù)量比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量

  質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)

  股份狀態(tài)數(shù)量

  HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 無(wú)       境外法人

  國(guó)家股（由華新集團(tuán)有限公司代為持有）

  208,671,772 13.93 0

  無(wú)

  國(guó)家

  中國(guó)證券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 無(wú)未知

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 無(wú)境外法人

  華新集團(tuán)有限公司 27,923,942 1.86 0 無(wú)國(guó)有法人

  中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 21,768,700 1.45 0 無(wú)未知

  黃石市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 16,378,812 1.09 0 無(wú)未知

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER

  COMPANIES FUND

  13,235,738 0.88 0

  無(wú)

  未知

  武漢鐵路局 8,064,0.54 0 無(wú)未知

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金

  7,175,856 0.48 0

  無(wú)

  未知

  前十名無(wú)限售條件股東持股情況

  股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

  股份種類(lèi)及數(shù)量

  種類(lèi)數(shù)量

  HOLCHIN B.V.  596,817,018 人民幣普通股 322,380,858

  境內(nèi)上市外資股 274,436,160

  國(guó)家股（由華新集團(tuán)有限公司代為持有） 208,671,772 人民幣普通股 208,671,772

  中國(guó)證券金融股份有限公司 34,098,989 人民幣普通股 34,098,989

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 境內(nèi)上市外資股 29,779,888

  華新集團(tuán)有限公司 27,923,942 人民幣普通股 27,923,942

  中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 21,768,700 人民幣普通股 21,768,700

  黃石市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 16,378,812 人民幣普通股 16,378,812

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES

  FUND

  13,235,738

  境內(nèi)上市外資股

  13,235,738

  武漢鐵路局 8,064,000 人民幣普通股 8,064,000

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金

  7,175,856

  人民幣普通股

  7,175,856

  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動(dòng)人。

  2、華新集團(tuán)有限公司代國(guó)家持有國(guó)有股份。

  3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺?

  動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

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  2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情

  況表

  □適用√不適用

  三、重要事項(xiàng)

  3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

  √適用□不適用

  3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與年初相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項(xiàng)目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日變動(dòng)金額變動(dòng)百分比

  變動(dòng)說(shuō)明

  交易性金融資產(chǎn) 80,355,078 - 80,355,078   購(gòu)買(mǎi)貨幣基金

  應(yīng)收票據(jù) 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52%票據(jù)到期及用于支付貨款

  應(yīng)收賬款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51%經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大

  長(zhǎng)期應(yīng)收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162%政府及少數(shù)股東借款增加

  長(zhǎng)期股權(quán)投資 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37%對(duì)聯(lián)營(yíng)公司增持后轉(zhuǎn)為子公司

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74%海外、骨料、環(huán)保等投資增加

  工程物資 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43%環(huán)保項(xiàng)目等工程物資儲(chǔ)備

  商譽(yù) 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33%并購(gòu)柬埔寨一公司

  遞延所得稅資產(chǎn) 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53%可抵扣虧損增加

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36%償還到期借款

  應(yīng)付票據(jù) 330,646,782 143,214,187,432,671 131%新開(kāi)票據(jù)用于支付貨款

  應(yīng)付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92%計(jì)提公司債利息

  應(yīng)付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71%部分股利待支付

  應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83%新發(fā)行 8億元公司債

  長(zhǎng)期應(yīng)付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435%新增融資租賃業(yè)務(wù)

  其他綜合收益-5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159%可供出售金融資產(chǎn)價(jià)格及索莫尼匯率下跌

  3.1.2 利潤(rùn)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項(xiàng)目年初至報(bào)告期

  末金額（1-9月）

  上年年初至報(bào)告期

  期末金額（1-9月）

  變動(dòng)金額變動(dòng)百分比

  變動(dòng)說(shuō)明

  資產(chǎn)減值損失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244%應(yīng)收賬款壞賬轉(zhuǎn)回

  公允價(jià)值變動(dòng)收益 355,078 - 355,078   貨幣基金公允價(jià)值變動(dòng)

  投資收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382%聯(lián)營(yíng)公司盈利

  營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83%主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，盈利減少

  營(yíng)業(yè)外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35%政府補(bǔ)助減少

  2015年第三季度報(bào)告

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  營(yíng)業(yè)外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82%資產(chǎn)處置損失增加

  利潤(rùn)總額 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76%主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，盈利減少

  所得稅費(fèi)用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75%主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，盈利減少

  凈利潤(rùn) 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76%主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，盈利減少

  歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

  124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85%主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，盈利減少

  少數(shù)股東損益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46%主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，盈利減少

  3.1.3 現(xiàn)流表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項(xiàng)目年初至報(bào)告期末

  金額（1-9月）

  上年年初至報(bào)告期

  期末金額（1-9月）

  變動(dòng)金額變動(dòng)百分比

  變動(dòng)說(shuō)明

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

  -715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33%新發(fā)行 8億元公司債以及未贖回公司債重分類(lèi)調(diào)整

  3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

  □適用√不適用

  3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

  □適用√不適用

  3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警

  示及原因說(shuō)明

  √適用□不適用

  產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩疊加中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、水泥需求下滑的不利局面，致使市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥價(jià)格大幅下挫。預(yù)計(jì) 2015 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比降幅將在 50%以上。

  公司名稱(chēng)華新水泥股份有限公司

  法定代表人李葉青先生

  日期 2015年 10月 19日

  2015年第三季度報(bào)告

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  四、附錄

  4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表

  合并資產(chǎn)負(fù)債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

  項(xiàng)目期末余額年初余額

  流動(dòng)資產(chǎn)：

  貨幣資金 2,375,690,775 2,684,277,961

  交易性金融資產(chǎn) 80,355,078

  應(yīng)收票據(jù) 515,960,530 1,078,956,520

  應(yīng)收賬款 1,222,965,267 809,276,427

  預(yù)付款項(xiàng) 90,033,846 88,561,995

  應(yīng)收利息 199,600 -

  其他應(yīng)收款 244,703,863 228,854,762

  存貨 1,293,532,036 1,275,636,449

  其他流動(dòng)資產(chǎn) 174,056,010 151,937,851

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,997,497,005 6,317,501,965

  非流動(dòng)資產(chǎn)：

  可供出售金融資產(chǎn) 66,576,868 74,215,820

  長(zhǎng)期應(yīng)收款 41,598,572 15,875,617

  長(zhǎng)期股權(quán)投資 307,765,855 491,632,176

  固定資產(chǎn) 15,038,636,370 15,017,713,659

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359

  工程物資 156,774,277 109,470,053

  固定資產(chǎn)清理 69,118,445 63,681,199

  無(wú)形資產(chǎn) 2,117,450,442 2,069,924,540

  商譽(yù) 518,723,287 391,262,352

  長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 333,107,581 373,203,165

  遞延所得稅資產(chǎn) 240,560,642 157,593,492

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20,589,449,542 19,739,204,432

  資產(chǎn)總計(jì) 26,586,946,547 26,056,706,397

  流動(dòng)負(fù)債：

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000

  應(yīng)付票據(jù) 330,646,782 143,214,111

  應(yīng)付賬款 2,973,058,155 3,029,271,029

  預(yù)收款項(xiàng) 333,540,854 345,430,184

  應(yīng)付職工薪酬 160,661,376 188,864,759

  2015年第三季度報(bào)告

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  應(yīng)交稅費(fèi) 293,616,406 346,862,557

  應(yīng)付利息 180,167,940 94,042,459

  應(yīng)付股利 66,451,689 38,861,898

  其他應(yīng)付款 620,900,694 612,828,992

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 2,074,041,187 2,277,353,516

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,419,085,083 9,239,129,505

  非流動(dòng)負(fù)債：

  長(zhǎng)期借款 2,758,860,018 3,268,462,084

  應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286

  長(zhǎng)期應(yīng)付款 141,376,253 2,163,452

  長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 13,529,523 13,529,523

  預(yù)計(jì)負(fù)債 83,350,613 84,292,107

  遞延收益 202,759,769 214,545,991

  遞延所得稅負(fù)債 79,370,368 88,203,371

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,110,598,211 5,764,325,814

  負(fù)債合計(jì) 15,529,683,294 15,003,455,319

  所有者權(quán)益

  股本 1,497,571,325 1,496,479,885

  資本公積 2,524,867,899 2,514,199,196

  其他綜合收益-5,626,127 9,585,542

  盈余公積 487,070,545 487,070,545

  未分配利潤(rùn) 5,143,293,666 5,273,160,082

  歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 9,647,177,308 9,780,495,250

  少數(shù)股東權(quán)益 1,410,085,945 1,272,755,828

  所有者權(quán)益合計(jì) 11,057,263,253 11,053,251,078

  負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 26,586,946,547 26,056,706,397

  法定代表人：李葉青先生    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生

  2015年第三季度報(bào)告

  10 / 19

  母公司資產(chǎn)負(fù)債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:華新水泥股份有限公司

  單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

  項(xiàng)目期末余額年初余額

  流動(dòng)資產(chǎn)：

  貨幣資金 910,926,313 614,605,529

  交易性金融資產(chǎn) 80,355,078

  應(yīng)收票據(jù) 164,312,465 194,960,777

  應(yīng)收賬款 568,194,122 135,528,634

  預(yù)付款項(xiàng) 82,689,010 53,883,926

  應(yīng)收股利 9,920,763 10,000,000

  其他應(yīng)收款 5,367,054,773 5,000,969,291

  存貨 87,594,310 85,545,801

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 4,841,357 4,855,490

  其他流動(dòng)資產(chǎn) 41,480,407 19,223,505

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,317,368,598 6,119,572,953

  非流動(dòng)資產(chǎn)：

  可供出售金融資產(chǎn) 38,321,368 45,960,320

  長(zhǎng)期應(yīng)收款 23,617,478 23,996,481

  長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,986,342,286 6,950,762,032

  固定資產(chǎn) 467,896,579 512,761,959

  在建工程 21,847,279 19,299,690

  工程物資 54,952 70,244

  固定資產(chǎn)清理 62,613,565 62,613,565

  無(wú)形資產(chǎn) 79,237,100 89,753,061

  長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,134,842 2,917,605

  遞延所得稅資產(chǎn) 40,697,489 36,624,482

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,722,762,938 7,744,759,439

  資產(chǎn)總計(jì) 15,040,131,536 13,864,332,392

  流動(dòng)負(fù)債：

  短期借款- 90,000,000

  應(yīng)付票據(jù) 17,400,000 -

  應(yīng)付賬款 446,820,211 243,618,811

  預(yù)收款項(xiàng) 48,811,375 44,291,939

  應(yīng)付職工薪酬 19,315,090 19,894,949

  應(yīng)交稅費(fèi) 45,112,804 40,232,532

  應(yīng)付利息 161,203,023 87,219,479

  應(yīng)付股利 49,901,166 576,326

  其他應(yīng)付款 573,766,165 384,461,817

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,326,639,949 1,675,449,012

  2015年第三季度報(bào)告

  11 / 19

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,688,969,783 2,585,744,865

  非流動(dòng)負(fù)債：

  長(zhǎng)期借款 754,111,914 1,806,910,029

  應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286

  長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 8,987,088 8,987,088

  預(yù)計(jì)負(fù)債 6,317,435 8,044,973

  遞延收益 24,496,750 26,078,000

  遞延所得稅負(fù)債 1,861,560 3,771,298

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,627,126,414 3,946,920,674

  負(fù)債合計(jì) 7,316,096,197 6,532,665,539

  所有者權(quán)益：

  股本 1,497,571,325 1,496,479,885

  資本公積 2,910,415,871 2,900,491,548

  其他綜合收益 17,051,232 22,780,446

  盈余公積 487,070,545 487,070,545

  未分配利潤(rùn) 2,811,926,366 2,424,844,429

  所有者權(quán)益合計(jì) 7,724,035,339 7,331,666,853

  負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 15,040,131,536 13,864,332,392

  法定代表人：李葉青先生    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生

  2015年第三季度報(bào)告

  12 / 19

  合并利潤(rùn)表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

  項(xiàng)目

  本期金額

  （7-9月）

  上期金額

  （7-9月）

  年初至報(bào)告期

  期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）

  一、營(yíng)業(yè)總收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

  其中：營(yíng)業(yè)收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

  二、營(yíng)業(yè)總成本 3,350,443,232 3,615,874,964 9,720,187,860 10,242,363,610

  其中：營(yíng)業(yè)成本 2,627,012,048 2,874,330,991 7,586,280,858 8,040,543,433

  營(yíng)業(yè)稅金及附加 51,250,234 60,293,621 147,271,208 168,346,678

  銷(xiāo)售費(fèi)用 276,183,503 296,895,590 789,098,523 832,606,404

  管理費(fèi)用 232,462,651 243,679,484 664,809,978 728,608,299

  財(cái)務(wù)費(fèi)用 163,694,930 141,127,650 523,004,497 469,432,688

  資產(chǎn)減值損失-160,134 -452,372 9,722,796 2,826,108

  加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

  355,078 - 355,078 -

  投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

  433,157 381,489 18,239,994 3,785,110

  其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

  17,267 -577,754 16,680,072 2,846,814

  三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”

  號(hào)填列）

  81,540,241 442,016,410 180,009,364 1,086,282,802

  加：營(yíng)業(yè)外收入 58,143,744 73,524,764 157,354,344 241,948,618

  其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

  121,565 1,876,943 552,204 2,591,685

  減：營(yíng)業(yè)外支出 9,445,217 5,480,880 18,572,016 10,220,018

  其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

  4,728,643 3,961 7,348,940 2,600,211

  四、利潤(rùn)總額（虧損總額

  以“－”號(hào)填列）

  130,238,768 510,060,294 318,791,692 1,318,011,402

  減：所得稅費(fèi)用 26,771,384 86,827,401 69,113,933 273,213,563

  五、凈利潤(rùn)（凈虧損以

  “－”號(hào)填列）

  103,467,384 423,232,893 249,677,759 1,044,797,839

  歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

  35,704,664 311,845,332 124,535,164 814,955,793

  少數(shù)股東損益 67,762,720 111,387,561 125,142,595 229,842,046

  六、其他綜合收益的稅后

  凈額

  13,365,871 -5,299,397 -38,067,801 -8,384,027

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

  2015年第三季度報(bào)告

  13 / 19

  （一）以后不能重分

  類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

  1.重新計(jì)量設(shè)定受

  益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)

  2.權(quán)益法下在被投

  資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額

  （二）以后將重分類(lèi)

  進(jìn)損益的其他綜合收益

  3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

  1.權(quán)益法下在被投

  資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.可供出售金融資

  產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益

  -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  3.持有至到期投資

  重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益

  4.現(xiàn)金流量套期損

  益的有效部分

  5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折

  算差額

  10,935,366 -2,527,438 -9,482,455 -3,816,326

  6.其他

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

  9,565,146 -4,172,741 -22,856,132 -5,701,023

  七、綜合收益總額 116,833,253 417,933,496 211,609,957 1,036,413,812

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

  39,505,385 310,718,677 109,323,492 812,272,790

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

  77,327,868 107,214,819 102,286,465 224,141,022

  八、每股收益：

  （一）基本每股收益(元

  /股)

  0.02 0.20 0.08 0.54

  （二）稀釋每股收益(元

  /股)

  0.02 0.20 0.08 0.54

  法定代表人：李葉青先生    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生

  2015年第三季度報(bào)告

  14 / 19

  母公司利潤(rùn)表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

  項(xiàng)目

  本期金額

  （7-9月）

  上期金額

  （7-9月）

  年初至報(bào)告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報(bào)告期期末金額

  （1-9月）

  一、營(yíng)業(yè)收入 394,485,924 260,726,365 1,431,406,860 751,221,774

  減：營(yíng)業(yè)成本 308,354,777 161,255,097 1,163,560,643 447,857,531

  營(yíng)業(yè)稅金及附加 5,766,538 6,500,567 17,966,643 19,396,540

  銷(xiāo)售費(fèi)用 12,030,996 13,602,985 38,414,540 39,466,624

  管理費(fèi)用 42,422,902 52,608,529 138,255,535 156,233,595

  財(cái)務(wù)費(fèi)用 29,041,422 27,944,297 100,325,383 89,194,918

  資產(chǎn)減值損失--122,898 -5,213 -1,438,423

  加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

  355,078 - 355,078 -

  投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

  14,767,049 175,308,010 653,705,540 496,257,322

  其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

  -18,578 - 16,969,741 3,241,867

  二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”

  號(hào)填列）

  11,991,416 174,245,798 626,949,947 496,768,311

  加：營(yíng)業(yè)外收入 591,125 1,718,290 10,717,273 6,162,862

  其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

  2,508 12,250 20,410 218,580

  減：營(yíng)業(yè)外支出 55,678 82,740 256,711 454,946

  其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

  - 12,710 80,784 80,177

  三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”

  號(hào)填列）

  12,526,863 175,881,348 637,410,509 502,476,227

  減：所得稅費(fèi)用-844,664 143,334 -4,073,008 1,554,726

  四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”

  號(hào)填列）

  13,371,527 175,738,014 641,483,517 500,921,501

  五、其他綜合收益的稅后凈額-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損

  益的其他綜合收益

  1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)

  劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)

  2.權(quán)益法下在被投資單位

  不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額

  （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,32015年第三季度報(bào)告

  15 / 19

  的其他綜合收益

  1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.可供出售金融資產(chǎn)公

   允價(jià)值變動(dòng)損益

  -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  3.持有至到期投資重分

  類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益

  4.現(xiàn)金流量套期損益的

  有效部分

  5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差

  額

  6.其他

  六、綜合收益總額 6,236,885 177,138,796 635,754,302 502,054,823

  七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/

  股)

  （二）稀釋每股收益(元/

  股)

  法定代表人：李葉青先生    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生

  2015年第三季度報(bào)告

  16 / 19

  合并現(xiàn)金流量表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

  項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）

  一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 11,669,334,859 13,563,960,269

  收到的稅費(fèi)返還 118,454,281 227,766,867

  收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 191,326,442 217,980,625

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,979,115,582 14,009,707,761

  購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7,643,282,188 8,538,900,854

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,104,815,502 1,239,392,853

  支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,042,433,168 1,423,302,420

  支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 447,841,197 530,163,256

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,238,372,055 11,731,759,383

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,740,743,527 2,277,948,378

  二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  收回投資收到的現(xiàn)金 85,889,487

  取得投資收益收到的現(xiàn)金 46,244,032 3,519,397

  處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  2,602,960 2,845,233

  處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  -

  收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,485,789 165,429,162

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 145,222,268 171,793,792

  購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  1,170,175,392 1,074,647,058

  投資支付的現(xiàn)金 160,000,000 147,607,200

  質(zhì)押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

  169,416,413 3,600,000

  支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,621,991 146,269,123

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,505,213,796 1,372,123,381

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,359,991,528 -1,200,329,589

  三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金 6,262,069

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

  取得借款收到的現(xiàn)金 2,033,048,706 2,711,890,175

  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 800,000,000

  2015年第三季度報(bào)告

  17 / 19

  收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 177,387,471 106,099,136

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,016,698,246 2,817,989,311

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,949,927,783 3,032,570,551

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 615,286,641 640,928,756

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 166,824,462 220,180,779

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,732,038,886 3,893,680,086

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-715,340,640 -1,075,690,775

  四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-25,186,129 -3,466,857

  五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-359,774,770 -1,538,843

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,596,262,050 2,161,172,903

  六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,236,487,280 2,159,634,060

  法定代表人：李葉青先生     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生

  2015年第三季度報(bào)告

  18 / 19

  母公司現(xiàn)金流量表

  2015年 1—9月

  編制單位：華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

  項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）

  一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,900,530,718 1,307,608,479

  收到的稅費(fèi)返還 13,493,410 22,613,658

  收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 925,506,585 735,091,880

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,839,530,713 2,065,314,017

  購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,033,423,173 585,618,852

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 275,310,113 320,184,534

  支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 70,222,630 110,656,360

  支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,614,704,139 647,674,436

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,993,660,055 1,664,134,182

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-154,129,342 401,179,835

  二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  收回投資收到的現(xiàn)金 85,889,487

  取得投資收益收到的現(xiàn)金 664,711,037 289,611,928

  處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  520 123,521

  處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  -

  收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 750,601,044 289,735,449

  購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  9,398,364 17,103,201

  投資支付的現(xiàn)金 160,000,000

  取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

  68,600,000

  支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 237,998,364 17,103,201

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 512,602,680 272,632,248

  三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金-

  取得借款收到的現(xiàn)金- 441,328,639

  發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 800,000,000

  收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,448,607,274 451,654,173

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,248,607,274 892,982,812

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 552,933,603 638,254,739

  2015年第三季度報(bào)告

  19 / 19

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 233,337,540 161,621,205

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,562,486,211 692,442,804

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,348,757,354 1,492,318,748

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-100,150,080 -599,335,936

  四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 3,434,603 28,896

  五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 261,757,861 74,505,043

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 614,544,635 264,380,824

  六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 876,302,496 338,885,867

  法定代表人：李葉青先生     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孔玲玲女士    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳昕先生

  4.2 審計(jì)報(bào)告

  □適用√不適用

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